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带杠杆的股票 处理超过75%的交易!人类外汇交易员正在被Viper等算法所取代

发布日期:2024-08-08 22:09    点击次数:189

带杠杆的股票 处理超过75%的交易!人类外汇交易员正在被Viper等算法所取代

对于美国股市,乃至全球股市而言至关重要的两大核心交易主题——“美联储降息预期”以及科技股投资者们的“AI信仰”,也将在本周经历重大考验,若相关数据均符合或超预期,这两大核心主题有望驱动全球股市迎来阶段性的狂欢盛宴。

港股上周强势,恒指重回万八点上方。三大指数今日集体低开,恒指跌0.5%,国指跌0.75%,恒生科技指数跌1.21%。盘面上,大型科技股普遍下跌,哔哩哔哩跌近5%,京东、百度跌超2%,快手、美团、阿里巴巴跌超1.5%,腾讯跌近1%,网易飘红;免税概念股、家电股、啤酒股、体育用品股、互联网医疗股、汽车股多数走低,上半年归母净利润同比下降14.94%,中国中免跌2.09%。另一方面,生物科技股上涨明显,金斯瑞生物医药大涨15%,海普瑞涨14.8%,猪肉概念股、重型机械股、军工股齐涨,万洲国际涨3.44%。

算法交易,近几年已经成了对冲基金交易外汇的热门交易工具,他们不是已经用上了算法交易,就是在寻找更好算法的路上。

强劲的算法正取代传统外汇交易员

算法交易已成为外汇交易中的主流。在部分外汇市场,近75%的交易量都是由算法交易完成,为了节省人力和时间,华尔街的巨头们正竞相布局自己的外汇算法交易系统。

据媒体报道,法国巴黎银行内部就已开发了一个名为 "毒蛇"(Viper)的算法系统,并用于处理该银行的大量外汇交易业务。

不仅是“毒蛇”,“鬣蜥”(Iguana)和“变色龙”(Chameleon)都是法巴银行开发的算法代号,均为交易平台Rex 的一部分,目的是帮助客户减少在交易活动中的人力依赖,让他们在日均交易规模达7.5 万亿美元的外汇市场上保持优势。

法巴银行外汇算法服务全球主管Asif Razaq说:

对于交易员来说,查看10个不同的屏幕来获得一个报价有点困难。

但借助算法交易将轻松得多,我们会把一系列需要执行的交易订单上传到Rex交易平台。

然后Rex会向客户反馈交易的执行计划----让“变色龙”执行这个订单,让“鬣蜥”执行另一个订单。

过去几十年,由于缺乏足够数据,算法交易在外汇交易领域发展缓慢,无法像在股票市场那样发展迅速。可近几年来,数据及储存问题得到解决,算法交易开始在外汇交易市场绽放光彩,并在对冲基金中大幅推广开来。

疫情之前,仅有22% 的对冲基金使用算法交易来执行外汇交易。现在,接近一半的对冲基金都在使用算法交易。

在各大玩家布局算法交易时,他们所依赖的人才结构也发生了巨大变化,以英国银行NatWest Group为例,在过去二十年里,他们内部专注于G10货币交易的交易员数量下降了70%,与此同时增加了大量新的算法开发人员,以及定量分析人员。

NatWest Group的客户算法执行主管John Quayle表示

某种程度来说,算法交易并没有导致大规模裁员,只是所需的角色发生了变化。

你仍然需要人才来管理风险,并在可能的情况下介入,就像航空公司的飞行员一样。

性价比高的算法正吸引越来越多客户使用

外汇市场作为全球最大的金融市场,华尔街的交易部门每个季度都能从外汇交易中获利数十亿美元,随着越来越多的客户开始寻求算法交易,这意味着银行开始争相组建团队,为客户开发技术。大型银行在外汇领域掌握关键算法就显得非常关键。

不仅是法巴银行,摩根大通、高盛及花旗集团等竞争对手也在大力发展算法技术。

花旗集团作为全球最大的外汇交易商之一,1月份与地区性银行合作的用算法交易执行的外汇交易量,同比飙升了200%。

最初,花旗集团主要是给资产管理公司和企业客户提供算法服务。如今,越来越多的对冲基金经理也要求提供这些算法服务。

花旗集团外汇电子交易主管Mark Meredith指出,客户喜欢更具性价比的算法交易。十年前,当外汇市场出现电子交易时,客户每交易100万美元,就需要向银行支付约50美元的手续费。现在,随着算法处理大部分工作,这一费用已减半带杠杆的股票,在某些情况下仅为25美元。

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