证券之星消息，8月9日，华泰柏瑞中证500ETF联接A最新单位净值为0.6522元，累计净值为0.6522元，较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.7%，近3个月下跌12.9%，近6个月下跌6.14%，近1年下跌18.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

华泰柏瑞中证500ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.77%，无债券类资产，现金占净值比7.8%。基金十大重仓股如下：

资料显示，伊力转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名伊力特，正股最新价为16.93元，转股开始日为2019年9月23日，转股价为15.59元。

资料显示，上银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行可转债票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。），对应正股名上海银行，正股最新价为7.39元，转股开始日为2021年7月29日，转股价为9.37元。

该基金的基金经理为柳军，柳军于2015年5月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-34.78%。期间重仓股调仓次数共有135次，其中盈利次数为80次，胜率为59.26%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为1.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理如何办理股票融资，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。